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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	399	-10,850
減価償却費	981	1,293
減損損失	－	3,054
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-15	-96
販売促進引当金の増減額（△は減少）	41	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	71	18
受取利息及び受取配当金	-41	-39
支払利息	77	46
持分法による投資損益（△は益）	-77	-15
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-18
関係会社株式売却損益（△は益）	11	-134
固定資産除売却損益（△は益）	10	17
固定資産圧縮損	151	173
補助金収入	-162	-188
助成金収入	-165	-1
持分変動損益（△は益）	110	－
売上債権の増減額（△は増加）	233	194
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,069	2,105
その他の流動資産の増減額（△は増加）	114	1,091
仕入債務の増減額（△は減少）	567	-1,798
契約負債の増減額（△は減少）	－	-77
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-194	-1,023
その他	-396	260
小計	-352	-5,988
利息及び配当金の受取額	171	67
利息の支払額	-80	-46
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-222	96
助成金の受取額	165	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	-317	-5,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-458	-572
無形固定資産の取得による支出	-3,025	-1,192
補助金の受取額	162	187
投資有価証券の取得による支出	-295	-15
投資有価証券の売却による収入	103	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,773	626
その他	136	240
投資活動によるキャッシュ・フロー	-603	-706
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,100	－
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	-774	-650
非支配株主からの払込みによる収入	－	31
配当金の支払額	-139	-186
その他	-51	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,066	148
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,927	-6,377
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,665	9,287

千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート