四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,946 | 388 |
| 減価償却費 | 893 | 620 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 95 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -24 |
| 支払利息 | 62 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,369 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 18 | 151 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 補助金収入 | -18 | -162 |
| 助成金収入 | -164 | |
| 持分変動損益（△は益） | -13 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,216 | -964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 622 | 713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | 882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,694 | -1,294 |
| その他 | 146 | -138 |
| 小計 | 110 | 293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 97 |
| 利息の支払額 | -61 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -109 |
| 助成金の受取額 | 0 | 164 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548 | -894 |
| 補助金の受取額 | 18 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,773 |
| その他 | 162 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681 | 1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -534 |
| 配当金の支払額 | -179 | |
| その他 | -58 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,533 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,957 | -762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,592 | 18,830 |