千趣会（8165）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年6月30日
- 56億7300万
- 2011年6月30日 -89.92%
- 5億7200万
- 2012年6月30日 +179.2%
- 15億9700万
- 2013年6月30日 +78.9%
- 28億5700万
- 2014年6月30日 +23%
- 35億1400万
- 2015年6月30日 -10.61%
- 31億4100万
- 2016年6月30日 -51.64%
- 15億1900万
- 2017年6月30日 -14.68%
- 12億9600万
- 2018年6月30日
- -33億2200万
- 2019年6月30日
- 14億4300万
- 2020年6月30日 -92.17%
- 1億1300万
- 2021年6月30日 +243.36%
- 3億8800万
- 2022年6月30日
- -40億7900万
- 2023年6月30日
- -16億9100万
- 2024年6月30日 -37.79%
- -23億3000万
- 2025年6月30日
- -15億5500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は72億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して20億5百万円の減少となりました。2023/08/14 11:00
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は16億91百万円の支出(前年同期は40億79百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、その他の流動資産の減少額18億37百万円であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失33億48百万円、仕入債務の減少額9億96百万円、その他の流動負債の減少額9億38百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は4百万円の収入(前年同期は2億73百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、貸付金の回収による収入72百万円であり、主なマイナス要因は、無形固定資産の取得による支出79百万円、有形固定資産の取得による支出74百万円であります。
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