営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は42億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して21億84百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は23億30百万円の支出(前年同期は16億91百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、その他の流動資産の減少額10億17百万円であり、主なマイナス要因は、税金等調整前中間純損失14億57百万円、仕入債務の減少額8億16百万円、その他の流動負債の減少額6億55百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は4億41百万円の収入(前年同期は4百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入6億88百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出1億96百万円、無形固定資産の取得による支出1億34百万円であります。

2024/08/13 11:00