四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 388 | -3,604 |
| 減価償却費 | 620 | 730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 17 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 12 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
| 支払利息 | 54 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 151 | 172 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9 | -134 |
| 補助金収入 | -162 | -187 |
| 持分変動損益（△は益） | 110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | -170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -964 | 267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 713 | 1,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 882 | -1,500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,294 | -1,914 |
| その他 | -138 | 172 |
| 小計 | 458 | -4,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 50 |
| 利息の支払額 | -57 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | -4,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,166 |
| 補助金の受取額 | 162 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,773 | 626 |
| その他 | 49 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,486 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -340 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -186 | |
| その他 | -37 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,672 | 482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | -3,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,665 | 11,878 |