千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,604 | -3,348 |
| 減価償却費 | 730 | 372 |
| 減損損失 | － | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 30 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 172 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -134 | － |
| 補助金収入 | -187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 267 | 719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,837 | 1,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,500 | -996 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 104 | -109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,914 | -938 |
| その他 | 172 | 595 |
| 小計 | -4,218 | -1,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 59 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,079 | -1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,166 | -79 |
| 補助金の受取額 | 187 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 626 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 72 |
| その他 | 103 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31 | － |
| 配当金の支払額 | -186 | |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -43 |
| その他 | -22 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482 | -368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,787 | -2,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,287 | 7,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
