四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月12日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,942 | -2,946 |
| 減価償却費 | 926 | 893 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -64 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -54 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 66 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -448 | 2,369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,562 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 230 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,258 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 補助金収入 | -255 | -18 |
| 事業構造改革費用 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,200 | 254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,137 | 1,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,542 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,281 | 335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,783 | -2,694 |
| その他 | 607 | 132 |
| 小計 | 2,859 | 111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 84 |
| 利息の支払額 | -66 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -6 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,371 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,516 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -548 |
| 補助金の受取額 | 152 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 398 | － |
| その他 | 250 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,991 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -677 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,340 | － |
| 配当金の支払額 | -75 | -179 |
| その他 | -56 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,228 | 3,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,202 | 2,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,713 | 25,671 |
