四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,006 | 7,942 |
減価償却費 | 899 | 926 |
減損損失 | 157 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -144 | -113 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -58 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -34 |
支払利息 | 76 | 66 |
持分法による投資損益(△は益) | -144 | -448 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -5,562 |
固定資産圧縮損 | 46 | 230 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -171 | -1,258 |
補助金収入 | -46 | -255 |
事業構造改革費用 | - | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 657 | 1,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,207 | 1,137 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,037 | 1,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,728 | -1,281 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,972 | -1,783 |
その他 | -20 | 607 |
小計 | -1,331 | 2,859 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 64 |
利息の支払額 | -73 | -66 |
法人税等の支払額 | -88 | -43 |
事業構造改革費用の支払額 | -1,902 | -1,371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | 1,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,372 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8,516 |
無形固定資産の取得による支出 | -191 | -166 |
補助金の受取額 | 46 | 152 |
投資有価証券の取得による支出 | -98 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 321 | 1,449 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -186 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 398 |
その他 | 474 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 8,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | - |
長期借入金の返済による支出 | -616 | -756 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -4,340 |
株式の発行による収入 | 6,975 | - |
自己株式の取得による支出 | -6,784 | |
配当金の支払額 | -1 | -75 |
その他 | -56 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -5,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,923 | 5,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,147 | 22,349 |