千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,006 | 7,942 |
| 減価償却費 | 899 | 926 |
| 減損損失 | 157 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -113 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -58 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -34 |
| 支払利息 | 76 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -448 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -5,562 |
| 固定資産圧縮損 | 46 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -1,258 |
| 補助金収入 | -46 | -255 |
| 事業構造改革費用 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | 1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,207 | 1,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,037 | 1,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,728 | -1,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,972 | -1,783 |
| その他 | -20 | 607 |
| 小計 | -1,331 | 2,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 64 |
| 利息の支払額 | -73 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -43 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,902 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | 1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -166 |
| 補助金の受取額 | 46 | 152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 1,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 398 |
| その他 | 474 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 8,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -756 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,340 |
| 株式の発行による収入 | 6,975 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,784 | |
| 配当金の支払額 | -1 | -75 |
| その他 | -56 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -5,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,923 | 5,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,147 | 22,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
