千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,997 | -1,006 |
| 減価償却費 | 1,245 | 899 |
| 減損損失 | 4,442 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -144 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 19 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -56 |
| 支払利息 | 77 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 198 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | -171 |
| 補助金収入 | -210 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,621 | 1,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,827 | 2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,224 | -2,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,467 | -1,972 |
| その他 | -53 | -20 |
| 小計 | 1,597 | -1,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 73 |
| 利息の支払額 | -77 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -88 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | -3,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -191 |
| 補助金の受取額 | 210 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 765 | 321 |
| その他 | -674 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -956 | -616 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,975 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,784 |
| 配当金の支払額 | -208 | -1 |
| その他 | -61 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | -3,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,323 | 13,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
