四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -4,997 | -1,006 |
減価償却費 | 1,245 | 899 |
減損損失 | 4,442 | 157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -62 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -144 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 19 | -58 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -56 |
支払利息 | 77 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | -249 | -144 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 0 |
固定資産圧縮損 | 198 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -290 | -171 |
補助金収入 | -210 | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -250 | 657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,621 | 1,207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,827 | 2,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,224 | -2,728 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,467 | -1,972 |
その他 | -53 | -20 |
小計 | 1,597 | -1,331 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 73 |
利息の支払額 | -77 | -73 |
法人税等の支払額 | -323 | -88 |
事業構造改革費用の支払額 | - | -1,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | -3,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -505 | -582 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -456 | -191 |
補助金の受取額 | 210 | 46 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -98 |
投資有価証券の売却による収入 | 765 | 321 |
その他 | -674 | 474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | -10 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -956 | -616 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -2,000 | - |
株式の発行による収入 | - | 6,975 |
自己株式の取得による支出 | - | -6,784 |
配当金の支払額 | -208 | -1 |
その他 | -61 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143 | -3,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,323 | 13,400 |