四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 180 | -4,997 |
| 減価償却費 | 1,602 | 1,245 |
| 減損損失 | － | 4,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -20 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -83 |
| 支払利息 | 82 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393 | -249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | － | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -290 |
| 補助金収入 | － | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686 | 1,621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,539 | 2,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | -1,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,519 | -1,467 |
| その他 | 922 | -53 |
| 小計 | 1,554 | 1,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 100 |
| 利息の支払額 | -87 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 352 | -323 |
| 特別退職金の支払額 | -414 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -456 |
| 補助金の受取額 | － | 210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 765 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 事業譲渡による収入 | 216 | － |
| その他 | 56 | -674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216 | -956 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 社債の償還による支出 | -450 | － |
| 配当金の支払額 | -209 | -208 |
| その他 | -200 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,175 | 143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,127 | 16,743 |