千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,162 | 180 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,602 |
| 減損損失 | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -22 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 148 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -94 |
| 支払利息 | 97 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 148 | － |
| 補助金収入 | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,523 | 231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,714 | -686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,470 | 2,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,346 | -2,519 |
| その他 | -517 | 922 |
| 小計 | 4,037 | 1,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 113 |
| 利息の支払額 | -104 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -919 | 352 |
| 特別退職金の支払額 | － | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | 1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -411 |
| 補助金の受取額 | 150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -89 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -612 | -100 |
| 事業譲渡による収入 | － | 216 |
| その他 | -264 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,216 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | － |
| 社債の償還による支出 | -350 | -450 |
| 株式の発行による収入 | 3,868 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -136 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,637 | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -209 |
| その他 | -65 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,844 | -2,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,398 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,309 | 13,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
