千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,716 | -1,162 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,400 |
| 減損損失 | 41 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -65 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -144 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -139 |
| 支払利息 | 102 | 97 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 12 |
| 固定資産圧縮損 | － | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 147 | － |
| 補助金収入 | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529 | 2,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 930 | 1,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,639 | 2,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,740 | -159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,588 | -2,346 |
| その他 | 627 | -542 |
| 小計 | 3,930 | 4,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 127 |
| 利息の支払額 | -106 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -406 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,514 | 3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -1,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -404 |
| 補助金の受取額 | － | 150 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -125 | -612 |
| その他 | -104 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -3,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,180 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,241 | -1,341 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 80 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,980 | － |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,868 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,637 |
| 配当金の支払額 | -520 | -513 |
| その他 | -65 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,122 | 10,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,333 | 10,398 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,118 | 18,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
