四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,412 | 1,716 |
減価償却費 | 1,293 | 1,271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -28 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 242 | -144 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -98 |
支払利息 | 108 | 102 |
固定資産除売却損益(△は益) | 578 | 41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49 | 147 |
売上債権の増減額(△は増加) | -255 | 529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24 | 930 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,653 | 2,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,303 | 5,740 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,655 | -9,588 |
その他 | 126 | 669 |
小計 | 2,988 | 3,930 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 97 |
利息の支払額 | -112 | -106 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -126 | -406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 3,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,035 |
有形固定資産の売却による収入 | 420 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -307 | -398 |
投資有価証券の売却による収入 | 98 | 216 |
投資有価証券の償還による収入 | 900 | 150 |
子会社株式の取得による支出 | - | -125 |
その他 | -46 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | -1,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | -4,180 |
長期借入れによる収入 | 250 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,244 | -1,241 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 6,980 |
社債の償還による支出 | -350 | -350 |
配当金の支払額 | -430 | -520 |
その他 | -67 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | 2,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540 | 4,333 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993 | 11,118 |