千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412 | 1,716 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -28 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 242 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -98 |
| 支払利息 | 108 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 578 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | 529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,653 | 2,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,303 | 5,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,655 | -9,588 |
| その他 | 126 | 669 |
| 小計 | 2,988 | 3,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 97 |
| 利息の支払額 | -112 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 216 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | 150 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -125 |
| その他 | -46 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -4,180 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244 | -1,241 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,980 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| 配当金の支払額 | -430 | -520 |
| その他 | -67 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | 2,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | 4,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993 | 11,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
