四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,109 | 1,412 |
| 減価償却費 | 1,409 | 1,293 |
| 減損損失 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -30 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -49 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -109 |
| 支払利息 | 121 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -333 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -49 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,118 | 2,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -923 | -1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | -255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,152 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,219 | -1,303 |
| その他 | 430 | 138 |
| 小計 | 1,672 | 2,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 109 |
| 利息の支払額 | -126 | -112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 98 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| その他 | 111 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | 511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711 | -1,244 |
| 社債の償還による支出 | -386 | -350 |
| 配当金の支払額 | -303 | -430 |
| その他 | -62 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,513 | -2,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,722 | 540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,500 | 3,958 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958 | 7,993 |