キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,957 | -10,899 |
| 減価償却費 | 3,231 | 2,196 |
| 減損損失 | 139 | 5,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -5 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 34 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -114 |
| 支払利息 | 156 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -436 | -715 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 50 |
| 固定資産圧縮損 | 485 | 198 |
| 補助金収入 | -511 | -210 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | -1,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,565 | 4,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,220 | 2,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -995 | -858 |
| その他 | 1,191 | 183 |
| 小計 | 3,949 | 2,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 132 |
| 利息の支払額 | -161 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 300 | -428 |
| 特別退職金の支払額 | -414 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,825 | 1,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -1,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,021 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -529 |
| 補助金の受取額 | 257 | 309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 916 | 1,754 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | -835 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -302 |
| 事業譲渡による収入 | 216 | － |
| その他 | -30 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,117 | -1,656 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 社債の償還による支出 | -450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | |
| 配当金の支払額 | -418 | -209 |
| その他 | -128 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297 | 366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,600 | 17,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 357 |
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