千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,834 | 1,957 |
| 減価償却費 | 2,921 | 3,231 |
| 減損損失 | 993 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -70 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 183 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -131 |
| 支払利息 | 188 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -881 | -228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | -2 |
| 固定資産圧縮損 | 148 | 485 |
| 補助金収入 | -150 | -511 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -149 | － |
| 特別退職金 | 414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,556 | 372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,559 | -2,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,150 | 1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246 | 101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -298 | -995 |
| その他 | -485 | 1,191 |
| 小計 | 4,805 | 3,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 151 |
| 利息の支払額 | -199 | -161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,398 | 300 |
| 特別退職金の支払額 | － | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,400 | 3,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,925 | -1,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 1,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -828 | -613 |
| 補助金の受取額 | 150 | 257 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,643 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 916 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -612 | -100 |
| 事業譲渡による収入 | － | 216 |
| その他 | -153 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,053 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,693 | -2,117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | － |
| 社債の償還による支出 | -700 | -450 |
| 株式の発行による収入 | 3,868 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -136 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,637 | 0 |
| 配当金の支払額 | -730 | -418 |
| その他 | -130 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,060 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,393 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,303 | 16,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
