千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月31日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,992 | -3,834 |
| 減価償却費 | 2,675 | 2,921 |
| 減損損失 | 222 | 993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -88 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -368 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -191 |
| 支払利息 | 190 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 226 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 37 |
| 固定資産圧縮損 | － | 148 |
| 補助金収入 | － | -150 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -149 |
| 特別退職金 | － | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126 | 2,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 3,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 523 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,510 | -1,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,229 | -298 |
| その他 | 976 | -485 |
| 小計 | 3,346 | 4,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 193 |
| 利息の支払額 | -197 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 3,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718 | -4,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | -828 |
| 補助金の受取額 | － | 150 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -2,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 993 | 152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 750 | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -125 | -612 |
| その他 | -778 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -8,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,110 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,587 | -2,693 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 80 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,980 | － |
| 社債の償還による支出 | -700 | -700 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,868 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,637 |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -730 |
| その他 | -132 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | 11,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124 | 6,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,910 | 14,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
