有価証券報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,760 | 2,992 |
減価償却費 | 2,618 | 2,675 |
減損損失 | 216 | 222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -75 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 280 | -368 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -190 |
支払利息 | 215 | 190 |
持分法による投資損益(△は益) | -142 | -44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -51 | 226 |
固定資産除売却損益(△は益) | 656 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 152 | -126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,561 | -9 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 233 | 523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,606 | 4,510 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,586 | -8,229 |
その他 | 193 | 976 |
小計 | 2,434 | 3,346 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 184 |
利息の支払額 | -223 | -197 |
法人税等の支払額 | -209 | -611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174 | 2,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -1,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 449 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -782 | -746 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 298 | 993 |
投資有価証券の償還による収入 | 900 | 750 |
子会社株式の取得による支出 | -273 | -125 |
その他 | -59 | -678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -1,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000 | -4,110 |
長期借入れによる収入 | 250 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,448 | -2,587 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 6,980 |
社債の償還による支出 | -700 | -700 |
配当金の支払額 | -950 | -1,041 |
その他 | -138 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -91 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -957 | 1,124 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,495 | 7,910 |