千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,760 | 2,992 |
| 減価償却費 | 2,618 | 2,675 |
| 減損損失 | 216 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -75 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 280 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -190 |
| 支払利息 | 215 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | 226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 656 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,561 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,606 | 4,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,586 | -8,229 |
| その他 | 193 | 976 |
| 小計 | 2,434 | 3,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 184 |
| 利息の支払額 | -223 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174 | 2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -782 | -746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 993 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | 750 |
| 子会社株式の取得による支出 | -273 | -125 |
| その他 | -59 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -4,110 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,448 | -2,587 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,980 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -700 |
| 配当金の支払額 | -950 | -1,041 |
| その他 | -138 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957 | 1,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,495 | 7,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
