千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,462 | 3,760 |
| 減価償却費 | 2,733 | 2,618 |
| 減損損失 | 64 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 13 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -306 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -172 |
| 支払利息 | 238 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -682 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | 152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316 | -4,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,337 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,213 | 4,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68 | -5,586 |
| その他 | 528 | 208 |
| 小計 | 2,539 | 2,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 172 |
| 利息の支払額 | -248 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | 2,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585 | -2,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 298 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -273 |
| その他 | 26 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,606 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666 | -2,448 |
| 社債の償還による支出 | -736 | -700 |
| 配当金の支払額 | -736 | -950 |
| その他 | -119 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991 | -986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | -957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,452 | 6,495 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
