キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,988 | 2,462 |
| 減価償却費 | 2,343 | 2,733 |
| 減損損失 | 203 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | -15 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -42 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -169 |
| 支払利息 | 228 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | -540 | -682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -93 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 208 | -208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 514 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,418 | 316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -583 | -1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,350 | -1,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -214 | -68 |
| その他 | -103 | 736 |
| 小計 | 778 | 2,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 168 |
| 利息の支払額 | -235 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448 | 2,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924 | -2,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,915 | -1,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 999 | 141 |
| その他 | -218 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -3,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,048 | -1,666 |
| 社債の償還による支出 | -766 | -736 |
| 配当金の支払額 | -648 | -736 |
| その他 | -64 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727 | 991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,355 | -228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,855 | 7,500 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,500 | 7,452 |
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