千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,874 | 1,988 |
| 減価償却費 | 2,404 | 2,343 |
| 減損損失 | 385 | 203 |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 193 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 129 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -148 |
| 支払利息 | 279 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | -540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -110 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 164 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 106 | -138 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 204 | 165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253 | 514 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,035 | -227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,419 | -4,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | 1,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | -214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 861 | -214 |
| その他 | 275 | 110 |
| 小計 | 9,956 | 778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 277 |
| 利息の支払額 | -284 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,585 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244 | -924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -1,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 274 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73 | － |
| その他 | 189 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -2,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,973 | -3,048 |
| 社債の償還による支出 | -766 | -766 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -261 | -648 |
| その他 | -16 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,417 | -1,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,060 | -3,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,795 | 10,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,855 | 7,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
