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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,093	1,874
減価償却費	2,503	2,404
減損損失	356	385
負ののれん発生益	－	-6
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	-76
販売促進引当金の増減額（△は減少）	180	129
受取利息及び受取配当金	-404	-174
支払利息	317	279
為替差損益（△は益）	-1,528	241
持分法による投資損益（△は益）	65	-48
複合金融商品評価損益（△は益）	-21	164
社債発行費	127	－
固定資産売却損益（△は益）	-1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	576	106
固定資産除売却損益（△は益）	95	204
投資有価証券評価損益（△は益）	573	253
売上債権の増減額（△は増加）	665	4,035
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,440	-1,419
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,908	-117
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,605	704
未払消費税等の増減額（△は減少）	82	-108
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,871	861
その他	-29	275
小計	4,325	9,956
利息及び配当金の受取額	433	176
利息の支払額	-270	-284
デリバティブ解約による支出	-3,760	－
法人税等の支払額	-206	-262
営業活動によるキャッシュ・フロー	521	9,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,384	-1,244
有形固定資産の売却による収入	3	169
無形固定資産の取得による支出	-987	-1,428
投資有価証券の取得による支出	-88	-121
投資有価証券の売却による収入	1,000	410
投資有価証券の償還による収入	－	700
定期預金の払戻による収入	200	－
子会社株式の取得による支出	-65	-20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	274
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	49
関係会社株式の取得による支出	－	-73
その他	181	189
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,141	-1,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,000	-3,000
長期借入れによる収入	7,184	600
長期借入金の返済による支出	-2,761	-2,973
社債の発行による収入	4,872	－
社債の償還による支出	-416	-766
自己株式の取得による支出	-2,142	0
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-700	-261
その他	－	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,035	-6,417
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	413	2,060
現金及び現金同等物の期首残高	8,186	8,795
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	195	－
現金及び現金同等物の期末残高	8,795	10,855

千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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