千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月31日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,895 | -3,093 |
| 減価償却費 | 2,140 | 2,503 |
| 減損損失 | 153 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -14 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 212 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -404 |
| 支払利息 | 162 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 5,797 | -1,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 247 | 65 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,331 | -21 |
| 社債発行費 | － | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 759 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 594 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350 | 665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,844 | 5,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 950 | 1,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,183 | -1,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249 | 82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51 | -1,871 |
| その他 | 87 | -29 |
| 小計 | 5,998 | 4,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 433 |
| 利息の支払額 | -163 | -270 |
| デリバティブ解約による支出 | － | -3,760 |
| 法人税等の支払額 | -2,404 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,849 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,617 | -1,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -659 | -987 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,473 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 825 | 1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -997 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,297 | － |
| その他 | 382 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,388 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,566 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,052 | 7,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -2,761 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,872 |
| 社債の償還による支出 | -33 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,142 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,026 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,199 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,660 | 413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,526 | 8,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,186 | 8,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
