キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -10,899 | -6,016 |
減価償却費 | 2,196 | 1,807 |
減損損失 | 5,473 | 489 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -98 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -29 | -102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 581 | -290 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -90 |
支払利息 | 155 | 145 |
持分法による投資損益(△は益) | -238 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -715 | -516 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 10 |
固定資産圧縮損 | 198 | 46 |
補助金収入 | -210 | -46 |
事業構造改革費用 | 1,902 | 1,459 |
預金解約清算金 | - | 273 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,503 | -100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,454 | 6,778 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,086 | 1,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -302 | -3,588 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -858 | -1,333 |
その他 | 183 | 29 |
小計 | 2,403 | 219 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 107 |
利息の支払額 | -154 | -145 |
事業構造改革費用の支払額 | - | -1,960 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -428 | -172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | -1,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2,527 |
無形固定資産の取得による支出 | -529 | -570 |
補助金の受取額 | 309 | 46 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,226 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -138 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,754 | 849 |
子会社株式の取得による支出 | -835 | - |
関係会社の有償減資による収入 | 450 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -302 | - |
その他 | 65 | 252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 3,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 10 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,656 | -1,371 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -2,000 | -653 |
株式の発行による収入 | - | 6,975 |
自己株式の取得による支出 | | -6,785 |
配当金の支払額 | -209 | -77 |
その他 | -122 | -112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -1,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366 | -176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,323 | 17,147 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357 | - |