キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,899 | -6,016 |
| 減価償却費 | 2,196 | 1,807 |
| 減損損失 | 5,473 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -98 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -29 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 581 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -90 |
| 支払利息 | 155 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -715 | -516 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 198 | 46 |
| 補助金収入 | -210 | -46 |
| 事業構造改革費用 | 1,902 | 1,459 |
| 預金解約清算金 | － | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,503 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,454 | 6,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,086 | 1,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -3,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -858 | -1,333 |
| その他 | 183 | 29 |
| 小計 | 2,403 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 107 |
| 利息の支払額 | -154 | -145 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -428 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -570 |
| 補助金の受取額 | 309 | 46 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,754 | 849 |
| 子会社株式の取得による支出 | -835 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | 450 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -302 | － |
| その他 | 65 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 3,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,656 | -1,371 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -2,000 | -653 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,975 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,785 |
| 配当金の支払額 | -209 | -77 |
| その他 | -122 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366 | -176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,323 | 17,147 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
