有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,011 | -4,002 |
| 減価償却費 | 1,879 | 1,813 |
| 減損損失 | 24 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -42 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -79 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -63 |
| 支払利息 | 126 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -421 | 3,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -918 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -331 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,532 | 20 |
| 固定資産圧縮損 | 311 | 18 |
| 補助金収入 | -336 | -18 |
| 助成金収入 | -1 | -423 |
| 事業構造改革費用 | 165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,025 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 564 | 1,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 631 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795 | -119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -439 | -736 |
| その他 | 787 | 375 |
| 小計 | 4,554 | 2,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 160 |
| 利息の支払額 | -126 | -139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196 | -26 |
| 助成金の受取額 | 1 | 423 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,410 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,529 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -1,213 |
| 補助金の受取額 | 336 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 398 | － |
| その他 | 411 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,685 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398 | -1,240 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,340 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,005 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,999 |
| 配当金の支払額 | -175 | -179 |
| その他 | -112 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,027 | -3,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,566 | -3,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,713 | 19,592 |
