有価証券報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,016 | 8,011 |
| 減価償却費 | 1,807 | 1,879 |
| 減損損失 | 489 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -102 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -58 |
| 支払利息 | 145 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516 | -918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -5,532 |
| 固定資産圧縮損 | 46 | 311 |
| 補助金収入 | -46 | -336 |
| 事業構造改革費用 | 1,459 | 165 |
| 預金解約清算金 | 273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 1,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,778 | 564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,334 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,588 | -795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,333 | -439 |
| その他 | 29 | 790 |
| 小計 | 219 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 89 |
| 利息の支払額 | -145 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172 | -196 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,960 | -1,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,527 | 8,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -523 |
| 補助金の受取額 | 46 | 336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 1,460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 398 |
| その他 | 252 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,196 | 8,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -1,398 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -653 | -4,340 |
| 株式の発行による収入 | 6,975 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,785 | |
| 配当金の支払額 | -77 | -175 |
| その他 | -112 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -6,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | 5,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,147 | 22,713 |
