有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,002 | 399 |
| 減価償却費 | 1,813 | 981 |
| 減損損失 | 141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -15 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -9 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -41 |
| 支払利息 | 141 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,515 | -77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 18 | 151 |
| 補助金収入 | -18 | -162 |
| 助成金収入 | -423 | -165 |
| 持分変動損益（△は益） | -13 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | 233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,399 | -2,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -736 | -194 |
| その他 | 388 | -396 |
| 小計 | 2,023 | -352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 171 |
| 利息の支払額 | -139 | -80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26 | -222 |
| 助成金の受取額 | 423 | 165 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -3,025 |
| 補助金の受取額 | 18 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,773 |
| その他 | 296 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,005 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,999 | － |
| 配当金の支払額 | -179 | -139 |
| その他 | -118 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,120 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,592 | 15,665 |
