キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 10:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 17億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -39億100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 3,849 | -7,388 | 8,199 | -3,539 | -3,276 | 8,186 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 521 | -1,141 | 1,035 | -620 | -2,371 | 8,795 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 992 | -500 | -984 | 492 | -776 | 8,296 | 2Q | 5,673 | -555 | -4,566 | 5,118 | -1,256 | 9,317 | 3Q | 3,899 | -1,239 | -3,808 | 2,660 | -1,828 | 7,625 | 通期 | 9,585 | -1,094 | -6,417 | 8,491 | -2,672 | 10,855 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | -3,131 | -43 | -844 | -3,174 | -709 | 6,818 | 2Q | 572 | -1,054 | -1,981 | -482 | -1,461 | 8,397 | 3Q | -4,435 | -1,498 | -88 | -5,933 | -2,083 | 4,826 | 通期 | 448 | -2,077 | -1,727 | -1,629 | -2,839 | 7,500 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,597 | -1,813 | -3,513 | -216 | -2,047 | 3,958 | 通期 | 2,337 | -3,606 | 991 | -1,269 | -3,748 | 7,452 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,857 | 511 | -2,843 | 3,368 | -860 | 7,993 | 通期 | 2,174 | -2,168 | -986 | 6 | -3,476 | 6,495 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,514 | -1,290 | 2,122 | 2,224 | -1,433 | 11,118 | 通期 | 2,722 | -1,540 | -91 | 1,182 | -2,464 | 7,910 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,141 | -3,653 | 10,844 | -512 | -2,357 | 18,309 | 通期 | 3,400 | -8,053 | 11,060 | -4,653 | -5,753 | 14,303 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,519 | -617 | -2,005 | 902 | -1,763 | 13,127 | 通期 | 3,825 | 94 | -1,580 | 3,919 | -2,196 | 16,600 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,296 | -761 | -387 | 535 | -961 | 16,743 | 通期 | 1,952 | -397 | -1,148 | 1,555 | -1,694 | 17,323 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | -3,322 | -29 | -493 | -3,351 | -773 | 13,400 | 通期 | -1,950 | 3,196 | -1,414 | 1,246 | -2,567 | 17,147 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,443 | 8,991 | -5,228 | 10,434 | -1,538 | 22,349 | 通期 | 2,911 | 8,685 | -6,027 | 11,596 | -1,922 | 22,713 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 113 | -681 | 3,533 | -568 | -847 | 25,671 | 通期 | 2,428 | -1,557 | -3,995 | 871 | -1,792 | 19,592 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 388 | 1,486 | -2,672 | 1,874 | -1,203 | 18,830 | 通期 | -317 | -603 | -3,066 | -920 | -3,158 | 15,665 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -4,079 | -273 | 482 | -4,352 | -1,206 | 11,878 | 通期 | -5,869 | -706 | 148 | -6,575 | -1,636 | 9,287 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,691 | 4 | -368 | -1,687 | -153 | 7,282 | 通期 | -3,901 | 1,754 | -722 | -2,147 | -452 | 6,481 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 38億4900万
- 2009年12月(連) -86.46%
- 5億2100万
- 2010年12月(連) 大幅増
- 95億8500万
- 2011年12月(連) -95.33%
- 4億4800万
- 2012年12月(連) +421.65%
- 23億3700万
- 2013年12月(連) -6.97%
- 21億7400万
- 2014年12月(連) +25.21%
- 27億2200万
- 2015年12月(連) +24.91%
- 34億
- 2016年12月(連) +12.5%
- 38億2500万
- 2017年12月(連) -48.97%
- 19億5200万
- 2018年12月(連) マイ転
- -19億5000万
- 2019年12月(連) プラ転
- 29億1100万
- 2020年12月(連) -16.59%
- 24億2800万
- 2021年12月(連) マイ転
- -3億1700万
- 2022年12月(連) 大幅減
- -58億6900万
- 2023年12月(連)
- -39億100万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -73億8800万
- 2009年12月(連)投入-84.56%
- -11億4100万
- 2010年12月(連)投入-4.12%
- -10億9400万
- 2011年12月(連)投入+89.85%
- -20億7700万
- 2012年12月(連)投入+73.62%
- -36億600万
- 2013年12月(連)投入-39.88%
- -21億6800万
- 2014年12月(連)投入-28.97%
- -15億4000万
- 2015年12月(連)投入+422.92%
- -80億5300万
- 2016年12月(連)資金回収
- 9400万
- 2017年12月(連)資金投入
- -3億9700万
- 2018年12月(連)資金回収
- 31億9600万
- 2019年12月(連)回収+171.75%
- 86億8500万
- 2020年12月(連)資金投入
- -15億5700万
- 2021年12月(連)投入-61.27%
- -6億300万
- 2022年12月(連)投入+17.08%
- -7億600万
- 2023年12月(連)資金回収
- 17億5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)資金調達
- 81億9900万
- 2009年12月(連)資金調達
- 10億3500万
- 2010年12月(連)返済還元
- -64億1700万
- 2011年12月(連)返済還元
- -17億2700万
- 2012年12月(連)資金調達
- 9億9100万
- 2013年12月(連)返済還元
- -9億8600万
- 2014年12月(連)返済還元
- -9100万
- 2015年12月(連)資金調達
- 110億6000万
- 2016年12月(連)返済還元
- -15億8000万
- 2017年12月(連)返済還元
- -11億4800万
- 2018年12月(連)返済還元
- -14億1400万
- 2019年12月(連)返済還元
- -60億2700万
- 2020年12月(連)返済還元
- -39億9500万
- 2021年12月(連)返済還元
- -30億6600万
- 2022年12月(連)資金調達
- 1億4800万
- 2023年12月(連)返済還元
- -7億2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- -35億3900万
- 2009年12月(連)
- -6億2000万
- 2010年12月(連) プラ転
- 84億9100万
- 2011年12月(連) マイ転
- -16億2900万
- 2012年12月(連)
- -12億6900万
- 2013年12月(連) プラ転
- 600万
- 2014年12月(連) 大幅増
- 11億8200万
- 2015年12月(連) マイ転
- -46億5300万
- 2016年12月(連) プラ転
- 39億1900万
- 2017年12月(連) -60.32%
- 15億5500万
- 2018年12月(連) -19.87%
- 12億4600万
- 2019年12月(連) +830.66%
- 115億9600万
- 2020年12月(連) -92.49%
- 8億7100万
- 2021年12月(連) マイ転
- -9億2000万
- 2022年12月(連) -614.67%
- -65億7500万
- 2023年12月(連)
- -21億4700万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -32億7600万
- 2009年12月(連)減少-27.63%
- -23億7100万
- 2010年12月(連)増加+12.7%
- -26億7200万
- 2011年12月(連)増加+6.25%
- -28億3900万
- 2012年12月(連)増加+32.02%
- -37億4800万
- 2013年12月(連)減少-7.26%
- -34億7600万
- 2014年12月(連)減少-29.11%
- -24億6400万
- 2015年12月(連)増加+133.48%
- -57億5300万
- 2016年12月(連)減少-61.83%
- -21億9600万
- 2017年12月(連)減少-22.86%
- -16億9400万
- 2018年12月(連)増加+51.53%
- -25億6700万
- 2019年12月(連)減少-25.13%
- -19億2200万
- 2020年12月(連)減少-6.76%
- -17億9200万
- 2021年12月(連)増加+76.23%
- -31億5800万
- 2022年12月(連)減少-48.2%
- -16億3600万
- 2023年12月(連)減少-72.37%
- -4億5200万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 81億8600万
- 2009年12月(連) +7.44%
- 87億9500万
- 2010年12月(連) +23.42%
- 108億5500万
- 2011年12月(連) -30.91%
- 75億
- 2012年12月(連) -0.64%
- 74億5200万
- 2013年12月(連) -12.84%
- 64億9500万
- 2014年12月(連) +21.79%
- 79億1000万
- 2015年12月(連) +80.82%
- 143億300万
- 2016年12月(連) +16.06%
- 166億
- 2017年12月(連) +4.36%
- 173億2300万
- 2018年12月(連) -1.02%
- 171億4700万
- 2019年12月(連) +32.46%
- 227億1300万
- 2020年12月(連) -13.74%
- 195億9200万
- 2021年12月(連) -20.04%
- 156億6500万
- 2022年12月(連) -40.71%
- 92億8700万
- 2023年12月(連) -30.21%
- 64億8100万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 2.43%
- 2009年12月(連)
- 0.35%
- 2010年12月(連)
- 7%
- 2011年12月(連)
- 0.33%
- 2012年12月(連)
- 1.6%
- 2013年12月(連)
- 1.54%
- 2014年12月(連)
- 1.91%
- 2015年12月(連)
- 2.53%
- 2016年12月(連)
- 2.96%
- 2017年12月(連)
- 1.55%
- 2018年12月(連)
- -1.72%
- 2019年12月(連)
- 3.27%
- 2020年12月(連)
- 2.92%
- 2021年12月(連)
- -0.43%
- 2022年12月(連)
- -9.96%
- 2023年12月(連)
- -7.92%