千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,162 | 252 |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,725 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 107 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 52 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -121 |
| 支払利息 | 213 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -57 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 184 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253 | 372 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,158 | 1,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265 | -357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,462 | -3,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,173 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,373 | -5,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,243 | 363 |
| その他 | 226 | 105 |
| 小計 | 4,256 | -3,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 123 |
| 利息の支払額 | -241 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | -4,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793 | -579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -1,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 720 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| その他 | 78 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,924 | -1,982 |
| 社債の償還による支出 | -733 | -733 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -242 | -628 |
| その他 | -7 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,808 | -88 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | -6,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,795 | 7,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,625 | 4,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
