四半期報告書-第67期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 1,162 | 252 |
減価償却費 | 1,791 | 1,725 |
減損損失 | 43 | - |
負ののれん発生益 | -6 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | 107 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 52 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -121 |
支払利息 | 213 | 171 |
為替差損益(△は益) | 96 | -313 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -57 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 184 | 179 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | -138 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 253 | 372 |
ゴルフ会員権評価損 | 5 | 1 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 111 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,158 | 1,697 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -265 | -357 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,462 | -3,011 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,173 | -80 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,373 | -5,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,243 | 363 |
その他 | 226 | 105 |
小計 | 4,256 | -3,996 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 123 |
利息の支払額 | -241 | -203 |
法人税等の支払額 | -255 | -358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | -4,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -793 | -579 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -1,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 720 |
投資有価証券の償還による収入 | 400 | - |
子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -73 | - |
子会社株式の売却による収入 | 49 | - |
その他 | 78 | -117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -1,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500 | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 600 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,924 | -1,982 |
社債の償還による支出 | -733 | -733 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -242 | -628 |
その他 | -7 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,808 | -88 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,169 | -6,029 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,795 | 7,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,625 | 4,826 |