千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,792 | 140 |
| 減価償却費 | 326 | 217 |
| 減損損失 | 307 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 37 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 82 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,251 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産圧縮損 | － | 289 |
| 受取賠償金 | -3 | -19 |
| 補助金収入 | － | -294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | -299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344 | -1,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,560 | 1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891 | -1,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69 | -205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -980 | -544 |
| その他 | -109 | -827 |
| 小計 | -1,495 | -3,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -21 | -8 |
| 賠償金の受取額 | 3 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -3,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -12 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 946 | － |
| 補助金の受取額 | － | 294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 249 | － |
| その他 | 33 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | 2,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -100 |
| 配当金の支払額 | -71 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | － |
| その他 | -11 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,068 | 396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,481 | -459 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,135 | 6,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
