千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,497 | -1,792 |
| 減価償却費 | 356 | 326 |
| 減損損失 | 0 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 20 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | 222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360 | -344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,017 | 1,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -816 | -891 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56 | 69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -655 | -980 |
| その他 | -76 | -109 |
| 小計 | -2,351 | -1,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 3 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,330 | -1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -82 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 249 |
| その他 | 83 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -310 |
| 配当金の支払額 | -71 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -38 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 4,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,184 | 3,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,296 | 6,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
