千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,090 | 683 |
| 減価償却費 | 585 | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 156 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -13 |
| 支払利息 | 75 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -366 | -268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -20 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -101 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -137 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 1,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | -68 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,146 | -2,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | -399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -2,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -104 |
| その他 | 37 | 1 |
| 小計 | 1,349 | -2,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 15 |
| 利息の支払額 | -100 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992 | -3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -32 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -433 | -459 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -321 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499 | -4,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,795 | 8,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,296 | 6,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
