千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 399 | -10,850 |
| 減価償却費 | 981 | 1,293 |
| 減損損失 | － | 3,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -96 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 77 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11 | -134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | 151 | 173 |
| 補助金収入 | -162 | -188 |
| 助成金収入 | -165 | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | 110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233 | 194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,069 | 2,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114 | 1,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | -1,798 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194 | -1,023 |
| その他 | -396 | 260 |
| 小計 | -352 | -5,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 67 |
| 利息の支払額 | -80 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -222 | 96 |
| 助成金の受取額 | 165 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -5,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -1,192 |
| 補助金の受取額 | 162 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,773 | 626 |
| その他 | 136 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -650 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -139 | -186 |
| その他 | -51 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,066 | 148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,927 | -6,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,665 | 9,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
