有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月31日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 399 | -10,850 |
減価償却費 | 981 | 1,293 |
減損損失 | - | 3,054 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -96 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 41 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
支払利息 | 77 | 46 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 11 | -134 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 17 |
固定資産圧縮損 | 151 | 173 |
補助金収入 | -162 | -188 |
助成金収入 | -165 | -1 |
持分変動損益(△は益) | 110 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 233 | 194 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,069 | 2,105 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 114 | 1,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 567 | -1,798 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -77 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -194 | -1,023 |
その他 | -396 | 260 |
小計 | -352 | -5,988 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 67 |
利息の支払額 | -80 | -46 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -222 | 96 |
助成金の受取額 | 165 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -5,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -458 | -572 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -1,192 |
補助金の受取額 | 162 | 187 |
投資有価証券の取得による支出 | -295 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 103 | 19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,773 | 626 |
その他 | 136 | 240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,100 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -774 | -650 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 31 |
配当金の支払額 | -139 | -186 |
その他 | -51 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,066 | 148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,927 | -6,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,665 | 9,287 |