千趣会（8165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,714 | 2,249 |
| 減価償却費 | 1,186 | 1,145 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 176 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 47 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -108 |
| 支払利息 | 147 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -35 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 204 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,796 | 1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,366 | -1,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | -390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,650 | -501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | -1,523 |
| その他 | 117 | 79 |
| 小計 | 5,771 | 885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 108 |
| 利息の支払額 | -150 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,673 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | -339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | -1,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 617 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| その他 | 98 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -1,523 |
| 社債の償還による支出 | -383 | -383 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -345 |
| その他 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,795 | 9,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,317 | 8,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
