流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ31億5百万円減少し、728億43百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ16億94百万円増加し、419億89百万円となりました。これは、未収入金が11億3百万円減少した一方で、現金及び預金が29億59百万円増加したことが主な要因であります。また固定資産は、有形固定資産が33億22百万円、無形固定資産が1億18百万円、投資その他の資産が13億58百万円それぞれ減少したことにより前連結会計年度末に比べ47億99百万円減少し、308億53百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ95億17百万円減少し、192億51百万円となりました。これは、1年内償還予定の新株予約権付社債が43億40百万円、その他が36億73百万円、電子記録債務が10億17百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ12億37百万円減少し、110億89百万円となりました。これは、長期借入金が9億44百万円減少したことが主な要因であります。

2019/11/13 9:12