短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
コミットメントラインの総額	10,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	2,100	-

2024/03/26 16:41

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(注)コミットメントライン契約に基づく借入金を担保するものであります。
担保付債務は、次のとおりであります。

2024/03/26 16:41

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(2021年12月31日)
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を損失としないこと。

2024/03/26 16:41