訂正有価証券報告書-第74期(2018/01/01-2018/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,328 | 17,150 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,481 | 5,532 |
| 商品及び製品 | 16,561 | 9,732 |
| 原材料及び貯蔵品 | 171 | 186 |
| 未収入金 | 7,216 | 6,110 |
| その他 | 2,242 | 1,828 |
| 貸倒引当金 | △147 | △133 |
| 流動資産合計 | 48,854 | 40,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※4 40,439 | ※2,※4 37,935 |
| 減価償却累計額 | △26,722 | △24,329 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,716 | 13,606 |
| 機械装置及び運搬具 | ※4 8,522 | ※4 6,691 |
| 減価償却累計額 | △8,309 | △6,400 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 213 | 290 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 2,493 | ※4 2,351 |
| 減価償却累計額 | △2,188 | △2,036 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 305 | 314 |
| 土地 | ※3,※4 10,451 | ※2,※3,※4 8,477 |
| リース資産 | 741 | 652 |
| 減価償却累計額 | △419 | △373 |
| リース資産(純額) | 321 | 279 |
| 建設仮勘定 | 8 | 95 |
| 有形固定資産合計 | 25,016 | 23,063 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,992 | 1,736 |
| その他 | 715 | 729 |
| 無形固定資産合計 | 2,708 | 2,466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 7,630 | ※1,※2 6,458 |
| 長期貸付金 | 770 | 692 |
| 敷金及び保証金 | 1,942 | 1,888 |
| その他 | 3,784 | 1,154 |
| 貸倒引当金 | △265 | △180 |
| 投資その他の資産合計 | 13,861 | 10,012 |
| 固定資産合計 | 41,586 | 35,542 |
| 資産合計 | 90,441 | 75,949 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 9,406 | 6,631 |
| 買掛金 | 6,123 | 4,836 |
| 短期借入金 | 1,416 | 1,468 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 4,340 |
| リース債務 | 112 | 112 |
| 未払金 | 7,066 | 6,708 |
| 未払費用 | 1,452 | 1,200 |
| 未払法人税等 | 222 | 318 |
| 未払消費税等 | 416 | 66 |
| 販売促進引当金 | 408 | 305 |
| 賞与引当金 | 581 | 291 |
| その他 | 2,860 | 2,489 |
| 流動負債合計 | 30,066 | 28,770 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 5,000 | - |
| 長期借入金 | 10,613 | 9,799 |
| リース債務 | 1,031 | 918 |
| 繰延税金負債 | 943 | 529 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 202 | ※3 74 |
| 退職給付に係る負債 | 81 | 69 |
| 役員株式給付引当金 | 7 | 2 |
| 資産除去債務 | 735 | 778 |
| その他 | 212 | 153 |
| 固定負債合計 | 18,826 | 12,326 |
| 負債合計 | 48,892 | 41,096 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 22,304 | 22,304 |
| 資本剰余金 | 23,860 | 23,712 |
| 利益剰余金 | △4,859 | △3,526 |
| 自己株式 | △149 | △6,932 |
| 株主資本合計 | 41,155 | 35,558 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,216 | 605 |
| 繰延ヘッジ損益 | 219 | 60 |
| 土地再評価差額金 | ※3 △1,056 | ※3 △1,346 |
| 為替換算調整勘定 | △40 | △61 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △19 | △47 |
| その他の包括利益累計額合計 | 318 | △789 |
| 非支配株主持分 | 74 | 84 |
| 純資産合計 | 41,548 | 34,853 |
| 負債純資産合計 | 90,441 | 75,949 |
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