有価証券報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △6,016 | 8,011 |
| 減価償却費 | 1,807 | 1,879 |
| 減損損失 | 489 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98 | △3 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △102 | △79 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △290 | △56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △58 |
| 支払利息 | 145 | 126 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 27 | △421 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △516 | △918 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △331 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | △5,532 |
| 固定資産圧縮損 | 46 | 311 |
| 補助金収入 | △46 | △336 |
| 事業構造改革費用 | 1,459 | 165 |
| 預金解約清算金 | 273 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100 | 1,025 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,778 | 564 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,334 | 631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,588 | △795 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,333 | △439 |
| その他 | 29 | 790 |
| 小計 | 219 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 89 |
| 利息の支払額 | △145 | △126 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △172 | △196 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △1,960 | △1,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,950 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,997 | △1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,527 | 8,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △570 | △523 |
| 補助金の受取額 | 46 | 336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,226 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △138 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 1,460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 398 |
| その他 | 252 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,196 | 8,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,371 | △1,398 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △653 | △4,340 |
| 株式の発行による収入 | 6,975 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △6,785 | △0 |
| 配当金の支払額 | △77 | △175 |
| その他 | △112 | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,414 | △6,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176 | 5,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,323 | 17,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,147 | ※1 22,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
