タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 409,519 | -123,022 |
| 減価償却費 | 83,179 | 83,283 |
| 減損損失 | － | 25,475 |
| 災害損失 | － | 83,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,077 | -8,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,993 | 40,514 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,705 | -11,598 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,100 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,591 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,402 | 1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,279 | -4,603 |
| 支払利息 | 4,095 | 2,214 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 355,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,414 | -379,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,794 | -310,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793,440 | 410,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,637 | 43,684 |
| その他 | 14,198 | 30,843 |
| 小計 | -759,370 | 272,136 |
| 法人税等の支払額 | -275,628 | -405,415 |
| 災害損失の支払額 | － | -29,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,998 | -162,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,901 | -115,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -4,070 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,544 | -26,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,059 | 205,060 |
| その他の資産取得による支出 | -3,194 | -17,223 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -4,150 | -1,550 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 8,040 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,575 | 4,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,315 | 45,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,791 | -72,285 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -217 | -16 |
| 利息の支払額 | -4,213 | -2,287 |
| 配当金の支払額 | -49,709 | -78,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,931 | -152,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142,615 | -270,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429,470 | 2,286,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286,855 | 2,721,223 |
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