キャッシュ・フローの状況
2025年10月8日 15:45
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2297万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7275万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2527万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 195 | -13 | -50 | 183 | -85 | 1,390 | 通期 | 618 | -995 | -50 | -378 | -255 | 829 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -544 | 29 | -73 | -516 | -302 | 240 | 通期 | 160 | -289 | -74 | -129 | -683 | 627 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -793 | 438 | -73 | -355 | -174 | 199 | 通期 | -117 | 334 | -74 | 217 | -302 | 770 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -594 | -256 | 699 | -850 | -269 | 619 | 通期 | -128 | -263 | 417 | -391 | -441 | 796 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -2,361 | 102 | 1,836 | -2,259 | -92 | 374 | 通期 | -1,458 | 112 | 1,181 | -1,346 | -187 | 631 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -2,160 | 291 | 1,548 | -1,869 | -66 | 310 | 通期 | -2,219 | 653 | 2,521 | -1,566 | -93 | 1,586 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -169 | 49 | -205 | -121 | -117 | 1,260 | 通期 | 150 | 46 | -292 | 195 | -192 | 1,489 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -528 | 73 | -87 | -455 | -30 | 947 | 通期 | -258 | 66 | -166 | -192 | -66 | 1,130 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | -434 | -57 | 456 | -492 | -72 | 1,094 | 通期 | -98 | -66 | 412 | -164 | -109 | 1,378 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -225 | -73 | 23 | -298 | -78 | 1,103 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- -3億7785万
- 2018年2月（個）
- -1億2885万
- 2019年2月（個） プラ転
- 2億1677万
- 2020年2月（個） マイ転
- -3億9106万
- 2021年2月（個） -244.08%
- -13億4558万
- 2022年2月（個） -16.4%
- -15億6621万
- 2023年2月（個） プラ転
- 1億9529万
- 2024年2月（個） マイ転
- -1億9237万
- 2025年2月（個）
- -1億6415万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -2億5535万
- 2018年2月（個）増加+167.39%
- -6億8278万
- 2019年2月（個）減少-55.81%
- -3億170万
- 2020年2月（個）増加+46.25%
- -4億4124万
- 2021年2月（個）減少-57.67%
- -1億8679万
- 2022年2月（個）減少-49.97%
- -9344万
- 2023年2月（個）増加+105.57%
- -1億9209万
- 2024年2月（個）減少-65.74%
- -6580万
- 2025年2月（個）増加+66.36%
- -1億947万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 2.57%
- 2018年2月（個）
- 0.61%
- 2019年2月（個）
- -0.47%
- 2020年2月（個）
- -0.57%
- 2021年2月（個）
- -9.98%
- 2022年2月（個）
- -18.28%
- 2023年2月（個）
- 1.25%
- 2024年2月（個）
- -2.58%
- 2025年2月（個）
- -1.02%
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