タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -34,779 | 1,846,268 |
| 減価償却費 | 173,167 | 147,317 |
| 減損損失 | 47,720 | 9,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,184 | -4,731 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -163,184 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 39,466 | － |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 45,312 | -45,312 |
| 固定資産除却損 | 3,428 | 1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,406 | -6,834 |
| 支払利息 | 80,921 | 55,458 |
| 債務免除益 | － | -1,499,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,754 | 90,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,668 | -38,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,852 | -583,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217,193 | 46,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -331,829 | -83,353 |
| その他 | -14,901 | 10,197 |
| 小計 | -167,523 | -24,227 |
| 法人税等の支払額 | -90,859 | -74,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,383 | -98,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,381 | -26,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,425 | -83,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,834 | -1,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236,000 | 79,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -103,128 | -40,942 |
| その他の資産取得による支出 | -2,623 | -863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 6,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,012 | -65,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47,887 | -40,527 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 利息の支払額 | -81,301 | -53,025 |
| 手数料の支払額 | -1,466 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 495,589 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,155 | 412,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,526 | 248,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,438 | 1,378,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
