タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -982,321 | -34,779 |
| 減価償却費 | 241,276 | 173,167 |
| 減損損失 | 70,273 | 47,720 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17,821 | 5,184 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 163,184 | -163,184 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 21,374 | 39,466 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 45,312 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,404 | － |
| 有形固定資産除却損 | 885 | 3,428 |
| 関係会社株式評価損 | 19,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,406 | -6,406 |
| 支払利息 | 83,252 | 80,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,159 | 97,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 990,663 | 110,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,475 | -2,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136,621 | -217,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -339,270 | -331,829 |
| その他 | 30,531 | -14,901 |
| 小計 | 232,423 | -167,523 |
| 助成金の受取額 | 1,702 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,600 | -90,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,525 | -258,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,735 | -15,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,361 | -50,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,716 | -4,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 369,399 | 236,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -134,021 | -103,128 |
| その他の資産取得による支出 | -199 | -2,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 6,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,771 | 66,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -117,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,600 | -35,500 |
| リース債務の返済による支出 | -47,071 | -47,887 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -12 | － |
| 利息の支払額 | -83,553 | -81,301 |
| 手数料の支払額 | -1,873 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,210 | -166,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,914 | -358,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,964 | 1,130,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
