タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,952,422 | -982,321 |
| 減価償却費 | 267,031 | 241,276 |
| 減損損失 | 32,550 | 70,273 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 112,118 | -17,821 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 163,184 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,374 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,490 | -20,404 |
| 固定資産売却損 | 1,898 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,382 | 885 |
| 関係会社株式評価損 | － | 19,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,404 | -6,406 |
| 助成金収入 | -82,836 | － |
| 支払利息 | 61,489 | 83,252 |
| アレンジメントフィー | 37,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,599 | 12,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 604,004 | 990,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,504 | -171,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -238,989 | 136,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -644,141 | -339,270 |
| その他 | -37,899 | 30,531 |
| 小計 | -2,070,381 | 232,423 |
| 助成金の受取額 | 115,992 | 1,702 |
| 法人税等の支払額 | -265,108 | -84,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,498 | 149,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,497 | -4,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,641 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,950 | -187,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,166 | -3,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040,102 | 369,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -340,609 | -134,021 |
| その他の資産取得による支出 | -3,343 | -199 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -2,300 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,404 | 6,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 653,281 | 45,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,112,625 | -117,100 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,550 | -42,600 |
| リース債務の返済による支出 | -46,270 | -47,071 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -34 | -12 |
| 利息の支払額 | -64,879 | -83,553 |
| 配当金の支払額 | -601 | － |
| アレンジメントフィーの支払 | -37,250 | － |
| 手数料の支払額 | -13,781 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,008 | -292,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,791 | -96,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,878 | 1,488,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
