タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,180,930 | -1,952,422 |
| 減価償却費 | 382,362 | 267,031 |
| 減損損失 | 73,132 | 32,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,627 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,060 | 8,490 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 112,118 |
| 固定資産売却損 | － | 1,898 |
| 有形固定資産除却損 | 3,817 | 2,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,404 | -6,404 |
| 助成金収入 | -176,286 | -82,836 |
| 支払利息 | 28,136 | 61,489 |
| アレンジメントフィー | 51,500 | 37,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,382 | 169,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547,762 | 604,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692,115 | -404,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,836 | -238,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 853,902 | -644,141 |
| その他 | -11,803 | -37,899 |
| 小計 | -1,599,395 | -2,070,381 |
| 助成金の受取額 | 141,428 | 115,992 |
| 法人税等の支払額 | － | -265,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,966 | -2,219,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,469 | -31,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,326 | -61,950 |
| 出資金の回収による収入 | 90 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,410 | -22,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 558,806 | 1,040,102 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -227,033 | -340,609 |
| その他の資産取得による支出 | -9,084 | -3,343 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -3,600 | -2,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,404 | 6,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,377 | 653,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 803,439 | 1,987,375 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,550 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -23 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -45,485 | -46,270 |
| 利息の支払額 | -24,944 | -64,879 |
| 配当金の支払額 | -687 | -601 |
| アレンジメントフィーの支払 | -51,500 | -37,250 |
| 手数料の支払額 | － | -13,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,799 | 2,521,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,789 | 954,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,087 | 1,585,878 |
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