タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -408,425 | -3,180,930 |
| 減価償却費 | 437,366 | 382,362 |
| 減損損失 | 189,203 | 73,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,106 | -97,627 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,423 | -11,060 |
| 有形固定資産除却損 | 1,239 | 3,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,226 | -6,404 |
| 助成金収入 | － | -176,286 |
| 支払利息 | 5,242 | 28,136 |
| アレンジメントフィー | － | 51,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,409 | 522,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,807 | 547,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,830 | -692,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175,962 | 113,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,717 | 853,902 |
| その他 | -15,375 | -11,803 |
| 小計 | -68,025 | -1,599,395 |
| 助成金の受取額 | － | 141,428 |
| 法人税等の支払額 | -60,168 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,193 | -1,457,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,369 | -82,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,877 | -104,326 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,659 | -26,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 303,359 | 558,806 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -102,456 | -227,033 |
| その他の資産取得による支出 | -17,939 | -9,084 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -10,170 | -3,600 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 10,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,226 | 6,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,876 | 112,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,285 | 803,439 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -19 | -23 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 234,741 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,499 | -45,485 |
| 利息の支払額 | -8,670 | -24,944 |
| アレンジメントフィーの支払 | － | -51,500 |
| 配当金の支払額 | -674 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,161 | 1,180,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,091 | -164,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,876 | 631,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
