タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月25日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,085,086 | -408,425 |
| 減価償却費 | 449,949 | 437,366 |
| 減損損失 | 699,719 | 189,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,891 | -116,106 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14,236 | 7,423 |
| 有形固定資産除却損 | 3,863 | 1,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,828 | -6,226 |
| 支払利息 | 566 | 5,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,194 | -14,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 730,275 | -78,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,258 | -279,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,006 | 175,962 |
| その他 | 78,032 | 19,342 |
| 小計 | 63,675 | -68,025 |
| 法人税等の支払額 | -180,413 | -60,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,738 | -128,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,510 | -186,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,193 | -254,877 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 220 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,987 | -10,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,326 | 303,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,174 | -102,456 |
| その他の資産取得による支出 | -17,019 | -17,939 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -10,170 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 10,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,851 | 6,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,512 | -262,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 199,285 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -117 | -19 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 234,741 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,499 |
| 利息の支払額 | -566 | -8,670 |
| 配当金の支払額 | -72,898 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,582 | 417,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,191 | 26,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,785 | 795,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
