タカキュー（8166）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 13:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,488,964 | 1,130,438 |
| 売掛金 | 696,387 | 598,632 |
| 商品 | 1,428,949 | 1,291,650 |
| 貯蔵品 | 114,271 | 140,901 |
| 前渡金 | 18,737 | 14,923 |
| 前払費用 | 99,483 | 90,561 |
| その他 | 68,847 | 55,555 |
| 流動資産計 | 3,915,640 | 3,322,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,318,422 | 1,163,008 |
| 減価償却累計額 | -1,132,231 | -1,046,325 |
| 建物（純額） | 186,191 | 116,683 |
| 機械及び装置 | 7,609 | 7,609 |
| 減価償却累計額 | -3,492 | -4,142 |
| 機械及び装置（純額） | 4,116 | 3,466 |
| 器具及び備品 | 1,131,479 | 1,056,749 |
| 減価償却累計額 | -1,097,162 | -1,036,338 |
| 器具及び備品（純額） | 34,316 | 20,411 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | 64,416 | 64,416 |
| 減価償却累計額 | -57,517 | -60,966 |
| リース資産（純額） | 6,898 | 3,449 |
| 建設仮勘定 | 6,668 | － |
| 有形固定資産合計 | 238,192 | 144,011 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 679 | 529 |
| 電話加入権 | 9,155 | 9,155 |
| ソフトウエア | 265,267 | 212,842 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,500 | 31,405 |
| リース資産 | 59,656 | 27,116 |
| 無形固定資産合計 | 340,259 | 281,049 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 451,866 | 635,992 |
| 出資金 | 155 | 155 |
| 長期前払費用 | 6,873 | 4,306 |
| 賃貸不動産 | 686,692 | 686,692 |
| 減価償却累計額 | -686,692 | -686,692 |
| 賃貸不動産（純額） | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 36,404 | 36,404 |
| 敷金 | 1,417,378 | 1,186,212 |
| 投資その他の資産合計 | 1,912,677 | 1,863,071 |
| 固定資産計 | 2,491,129 | 2,288,131 |
| 資産の部合計 | 6,406,769 | 5,610,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 19,972 | 11,515 |
| 電子記録債務 | 1,333,700 | 1,323,022 |
| 買掛金 | 310,424 | 326,707 |
| 短期借入金 | 2,873,000 | 2,873,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 73,650 | 121,950 |
| リース債務 | 47,887 | 40,527 |
| 未払金 | 686,871 | 339,092 |
| 未払費用 | 41,040 | 35,812 |
| 未払消費税等 | 262,247 | 45,034 |
| 未払法人税等 | 90,859 | 74,015 |
| 契約負債 | 9,930 | 8,077 |
| 前受金 | 81,036 | 75,361 |
| 預り金 | 7,792 | 7,027 |
| 前受収益 | 26,055 | 26,920 |
| ポイント引当金 | 94,296 | 99,480 |
| 事業構造改革引当金 | 163,184 | － |
| 変動報酬引当金 | － | 45,312 |
| 資産除去債務 | 99,547 | 17,400 |
| その他 | 920 | 2,136 |
| 流動負債計 | 6,222,419 | 5,472,396 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,080,200 | 996,400 |
| 長期預り保証金 | 91,940 | 91,940 |
| リース債務 | 40,527 | － |
| 繰延税金負債 | 131,474 | 188,542 |
| 関係会社事業損失引当金 | 21,374 | 60,840 |
| 資産除去債務 | 745,372 | 708,950 |
| その他 | 7,384 | 7,384 |
| 固定負債計 | 2,118,273 | 2,054,058 |
| 負債の部合計 | 8,340,693 | 7,526,455 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 2,468,485 | 2,468,485 |
| 資本剰余金合計 | 2,468,485 | 2,468,485 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,179,559 | -5,281,732 |
| 利益剰余金合計 | -4,679,559 | -4,781,732 |
| 自己株式 | -26,505 | -26,505 |
| 株主資本合計 | -2,137,579 | -2,239,753 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 203,655 | 324,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | 203,655 | 324,092 |
| 純資産の部合計 | -1,933,923 | -1,915,660 |
| 負債・純資産合計 | 6,406,769 | 5,610,794 |
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