タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,846,268 | 1,265,331 |
| 減価償却費 | 147,317 | 113,643 |
| 減損損失 | 9,354 | 3,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,731 | -86,313 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,096 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -45,312 | － |
| 固定資産除却損 | 1,506 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,834 | -7,952 |
| 支払利息 | 55,458 | 50,594 |
| 債務免除益 | -1,499,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,120,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,961 | -12,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,238 | -144,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583,364 | -144,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,542 | -4,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,353 | 92,834 |
| その他 | 10,197 | -39,114 |
| 小計 | -24,227 | -78,137 |
| 法人税等の支払額 | -74,015 | -72,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,243 | -150,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,016 | -22,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,456 | -142,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,261,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,351 | -8,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,881 | 21,326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,942 | -11,370 |
| その他の資産取得による支出 | -863 | -140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,834 | 7,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,915 | 1,105,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -373,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,527 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -14 |
| 利息の支払額 | -53,025 | -47,728 |
| 配当金の支払額 | － | -15,205 |
| 株式の発行による収入 | 495,589 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 142,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,163 | -293,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,004 | 661,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,378,442 | 2,039,848 |
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