タカキュー（8166）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月18日 14:47
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9365万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億535万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5029万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 2,443 | -564 | -647 | 1,878 | -653 | 3,321 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -1,243 | -30 | -493 | -1,273 | -186 | 1,556 | 通期 | 767 | -28 | -631 | 740 | -186 | 3,429 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -1,035 | 62 | -170 | -973 | -21 | 2,287 | 2Q | -1,098 | 11 | -313 | -1,087 | -74 | 2,030 | 3Q | -664 | 7 | -436 | -657 | -104 | 2,336 | 通期 | 31 | 42 | -511 | 73 | -106 | 2,991 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -163 | 45 | -153 | -117 | -119 | 2,721 | 2Q | -315 | -100 | -246 | -414 | -176 | 2,331 | 3Q | -6 | -182 | -320 | -188 | -265 | 2,484 | 通期 | 813 | -394 | -458 | 419 | -368 | 2,953 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 58 | -165 | -182 | -107 | -223 | 2,664 | 通期 | 1,316 | -1,446 | -236 | -130 | -564 | 2,588 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 556 | -646 | -170 | -89 | -560 | 2,328 | 通期 | 897 | -1,079 | -171 | -182 | -906 | 2,235 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 385 | -435 | -121 | -50 | -499 | 2,064 | 通期 | 1,445 | -1,201 | -122 | 244 | -1,030 | 2,357 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,472 | -198 | -49 | -1,670 | -251 | 638 | 通期 | -830 | -220 | -50 | -1,050 | -336 | 1,257 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 195 | -13 | -50 | 183 | -85 | 1,390 | 通期 | 618 | -995 | -50 | -378 | -255 | 829 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -544 | 29 | -73 | -516 | -302 | 240 | 通期 | 160 | -289 | -74 | -129 | -683 | 627 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -793 | 438 | -73 | -355 | -174 | 199 | 通期 | -117 | 334 | -74 | 217 | -302 | 770 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -594 | -256 | 699 | -850 | -269 | 619 | 通期 | -128 | -263 | 417 | -391 | -441 | 796 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -2,361 | 102 | 1,836 | -2,259 | -92 | 374 | 通期 | -1,458 | 112 | 1,181 | -1,346 | -187 | 631 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -2,160 | 291 | 1,548 | -1,869 | -66 | 310 | 通期 | -2,219 | 653 | 2,521 | -1,566 | -93 | 1,586 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -169 | 49 | -205 | -121 | -117 | 1,260 | 通期 | 150 | 46 | -292 | 195 | -192 | 1,489 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -528 | 73 | -87 | -455 | -30 | 947 | 通期 | -258 | 66 | -166 | -192 | -66 | 1,130 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | -434 | -57 | 456 | -492 | -72 | 1,094 | 通期 | -98 | -66 | 412 | -164 | -109 | 1,378 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -225 | -73 | 23 | -298 | -78 | 1,103 | 通期 | -150 | 1,105 | -294 | 955 | -165 | 2,040 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 24億4274万
- 2010年2月（個） -68.58%
- 7億6741万
- 2011年2月（個） -95.96%
- 3097万
- 2012年2月（個） 大幅増
- 8億1302万
- 2013年2月（個） +61.88%
- 13億1609万
- 2014年2月（個） -31.85%
- 8億9687万
- 2015年2月（個） +61.12%
- 14億4506万
- 2016年2月（個） マイ転
- -8億2987万
- 2017年2月（個） プラ転
- 6億1762万
- 2018年2月（個） -74.12%
- 1億5982万
- 2019年2月（個） マイ転
- -1億1673万
- 2020年2月（個） -9.81%
- -1億2819万
- 2021年2月（個） 大幅減
- -14億5796万
- 2022年2月（個） -52.23%
- -22億1949万
- 2023年2月（個） プラ転
- 1億4952万
- 2024年2月（個） マイ転
- -2億5838万
- 2025年2月（個）
- -9824万
- 2026年2月（個） -52.98%
- -1億5029万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -5億6444万
- 2010年2月（個）投入-95.08%
- -2777万
- 2011年2月（個）資金回収
- 4173万
- 2012年2月（個）資金投入
- -3億9375万
- 2013年2月（個）投入+267.14%
- -14億4564万
- 2014年2月（個）投入-25.38%
- -10億7874万
- 2015年2月（個）投入+11.35%
- -12億119万
- 2016年2月（個）投入-81.65%
- -2億2043万
- 2017年2月（個）投入+351.6%
- -9億9548万
- 2018年2月（個）投入-71%
- -2億8868万
- 2019年2月（個）資金回収
- 3億3351万
- 2020年2月（個）資金投入
- -2億6287万
- 2021年2月（個）資金回収
- 1億1237万
- 2022年2月（個）回収+481.33%
- 6億5328万
- 2023年2月（個）回収-92.99%
- 4577万
- 2024年2月（個）回収+44.22%
- 6601万
- 2025年2月（個）資金投入
- -6591万
- 2026年2月（個）資金回収
- 11億535万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）返済還元
- -6億4724万
- 2010年2月（個）返済還元
- -6億3083万
- 2011年2月（個）返済還元
- -5億1069万
- 2012年2月（個）返済還元
- -4億5782万
- 2013年2月（個）返済還元
- -2億3556万
- 2014年2月（個）返済還元
- -1億7091万
- 2015年2月（個）返済還元
- -1億2192万
- 2016年2月（個）返済還元
- -4966万
- 2017年2月（個）返済還元
- -4996万
- 2018年2月（個）返済還元
- -7370万
- 2019年2月（個）返済還元
- -7358万
- 2020年2月（個）資金調達
- 4億1716万
- 2021年2月（個）資金調達
- 11億8079万
- 2022年2月（個）資金調達
- 25億2100万
- 2023年2月（個）返済還元
- -2億9221万
- 2024年2月（個）返済還元
- -1億6615万
- 2025年2月（個）資金調達
- 4億1216万
- 2026年2月（個）返済還元
- -2億9365万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 18億7829万
- 2010年2月（個） -60.62%
- 7億3963万
- 2011年2月（個） -90.17%
- 7270万
- 2012年2月（個） +476.63%
- 4億1926万
- 2013年2月（個） マイ転
- -1億2954万
- 2014年2月（個） -40.39%
- -1億8186万
- 2015年2月（個） プラ転
- 2億4386万
- 2016年2月（個） マイ転
- -10億5031万
- 2017年2月（個）
- -3億7785万
- 2018年2月（個）
- -1億2885万
- 2019年2月（個） プラ転
- 2億1677万
- 2020年2月（個） マイ転
- -3億9106万
- 2021年2月（個） -244.08%
- -13億4558万
- 2022年2月（個） -16.4%
- -15億6621万
- 2023年2月（個） プラ転
- 1億9529万
- 2024年2月（個） マイ転
- -1億9237万
- 2025年2月（個）
- -1億6415万
- 2026年2月（個） プラ転
- 9億5506万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -6億5281万
- 2010年2月（個）減少-71.52%
- -1億8595万
- 2011年2月（個）減少-42.88%
- -1億621万
- 2012年2月（個）増加+246.4%
- -3億6792万
- 2013年2月（個）増加+53.22%
- -5億6371万
- 2014年2月（個）増加+60.8%
- -9億644万
- 2015年2月（個）増加+13.63%
- -10億3003万
- 2016年2月（個）減少-67.42%
- -3億3562万
- 2017年2月（個）減少-23.92%
- -2億5535万
- 2018年2月（個）増加+167.39%
- -6億8278万
- 2019年2月（個）減少-55.81%
- -3億170万
- 2020年2月（個）増加+46.25%
- -4億4124万
- 2021年2月（個）減少-57.67%
- -1億8679万
- 2022年2月（個）減少-49.97%
- -9344万
- 2023年2月（個）増加+105.57%
- -1億9209万
- 2024年2月（個）減少-65.74%
- -6580万
- 2025年2月（個）増加+66.36%
- -1億947万
- 2026年2月（個）増加+50.91%
- -1億6520万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 33億2067万
- 2010年2月（個） +3.28%
- 34億2947万
- 2011年2月（個） -12.77%
- 29億9148万
- 2012年2月（個） -1.29%
- 29億5292万
- 2013年2月（個） -12.36%
- 25億8780万
- 2014年2月（個） -13.63%
- 22億3501万
- 2015年2月（個） +5.46%
- 23億5695万
- 2016年2月（個） -46.67%
- 12億5697万
- 2017年2月（個） -34.04%
- 8億2916万
- 2018年2月（個） -24.43%
- 6億2659万
- 2019年2月（個） +22.85%
- 7億6978万
- 2020年2月（個） +3.39%
- 7億9587万
- 2021年2月（個） -20.71%
- 6億3108万
- 2022年2月（個） +151.29%
- 15億8587万
- 2023年2月（個） -6.11%
- 14億8896万
- 2024年2月（個） -24.08%
- 11億3043万
- 2025年2月（個） +21.94%
- 13億7844万
- 2026年2月（個） +47.98%
- 20億3984万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 10.33%
- 2010年2月（個）
- 3.37%
- 2011年2月（個）
- 0.14%
- 2012年2月（個）
- 3.56%
- 2013年2月（個）
- 5.26%
- 2014年2月（個）
- 3.47%
- 2015年2月（個）
- 5.64%
- 2016年2月（個）
- -3.41%
- 2017年2月（個）
- 2.57%
- 2018年2月（個）
- 0.61%
- 2019年2月（個）
- -0.47%
- 2020年2月（個）
- -0.57%
- 2021年2月（個）
- -9.98%
- 2022年2月（個）
- -18.28%
- 2023年2月（個）
- 1.25%
- 2024年2月（個）
- -2.58%
- 2025年2月（個）
- -1.02%
- 2026年2月（個）
- -1.73%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
