タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 772,638 | 266,277 |
| 減価償却費 | 248,114 | 264,341 |
| 減損損失 | 86,061 | 71,628 |
| 災害損失 | － | 116,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,959 | -32,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,472 | -81,618 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | -16,935 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 賃貸借契約解約損 | 14,790 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,539 | 8,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,212 | -6,090 |
| 支払利息 | 10,362 | 5,486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 355,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,436 | -624,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550,598 | -1,105,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,119 | 1,042,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,418 | -21,030 |
| その他 | 296,831 | 277,147 |
| 小計 | -331,346 | 520,760 |
| 法人税等の支払額 | -332,720 | -463,457 |
| 災害損失の支払額 | － | -63,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664,067 | -5,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,985 | -259,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,855 | -5,670 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 6,240 |
| 出資金の回収による収入 | － | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,300 | -151,745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200,489 | 281,527 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,200 |
| その他の資産取得による支出 | -7,205 | -36,438 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -21,087 | -1,550 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 16,040 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,530 | 6,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,626 | -181,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,277 | -216,855 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -556 | -141 |
| 利息の支払額 | -10,545 | -5,719 |
| 配当金の支払額 | -73,226 | -97,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,605 | -319,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093,045 | -507,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429,470 | 2,336,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,424 | 2,483,651 |
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